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[투데이리포트]현대모비스, "변동성 방어에 탁월…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "변동성 방어에 탁월해 보수적인 투자 전략 시 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "정치적 이슈와 환율의 방향성은 함부로 가늠하기 어렵다. 하지만 대외 환경의 불확실성으로 투자가 위축되는 상황에서 동사의 안정적인 성과는 더욱 부각받겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최근 동사 주가는 강세를 보였다(1M +2.7%, 3M +5.6%, YTD +6.5%). 동 기간 완성차의 주가는 부진했기 때문에 상대적 성과는 더욱 좋았다. 완성차 대비 안정적인 실적과 친환경차 핵심부품, ADAS 등 신성장 동력 확보에 따른 프리미엄 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출 9.5조원(+11.6% YoY)에 영업이익 7,479억원(+5.7% YoY)으로 기대치만큼 견조하겠다. 완성차 가동률 회복으로 모듈 사업 영업이익은 3,765억원(+11% YoY, OPM 4.8%)을 기록하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 317,462 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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