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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.48% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 4,640원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 28일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 4,735원을 기록하고 있는 계양전기는 지난 1개월간 3.95% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계양전기의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계양전기의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계양전기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
퍼스텍	1위	3.8%	5위	-10.0%	4위	-2.6
세화아이엠씨	2위	2.9%	1위	4.2%	2위	1.4
계양전기	3위	2.2%	2위	4.0%	1위	1.7
STX중공업	4위	2.0%	4위	-6.0%	5위	-3.0
S&TC	5위	1.7%	3위	-4.3%	3위	-2.5
코스피	-	0.8%	-	-1.6%	-	-2.0
기계	-	1.3%	-	-1.2%	-	-0.9

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.48%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.48% 하락하고 있다.

퍼스텍	3,390원 ▼175(-4.91%)	S&TC	21,050원 ▼250(-1.17%)
STX중공업	7,180원 ▼150(-2.05%)	세화아이엠씨	12,400원 ▼450(-3.50%)

5월18일에 계양전기 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	725.3억	29.8억	27.9억
직전분기 대비	9.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	17.1% 증가	30.3% 증가	19.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.73%로 업종평균 하회. PER은 30.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계양전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	계양전기	세화아이엠씨	STX중공업	퍼스텍	S&TC
ROE	3.5	13.1	0.0	1.9	4.4
PER	30.1	7.8	-	131.8	16.6
PBR	1.0	1.0	-	2.5	0.7
기준년월	2014년12월		2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 202,297주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 33,383주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 168,914주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 계양전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.15%를 보였으며 기관은 2.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.34%로 가장 높았고, 외국인이 4.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,640원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,640원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 4,820원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,820원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,820원대의 저항가능성과 4,640원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.