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[투데이리포트]신성홀딩스, "1분기 이후의 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 신성홀딩스(011930)에 대해 "1분기 이후의 실적 개선에 초점을 맞추다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "동사의 2011년 1분기 영업이익률 하락도 불가피할 전망이다. 하지만 2 월부터 셀 가격이 반등하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 최대 수요국인 독일의 FIT 제도 변경 등으로 2010년과 마찬가지로 2분기가 최성수기일 것으로 예상되는 만큼 당분간 반등세는 이어질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2010년 4분기 태양광 수요가 예상보다 견조해 관련 제품들의 가격이 일시적으로 강세를 보이기도 했지만 12월에는 재차 하락하는 모습을 보였다. 특히 솔라셀 가격이 급락하면서 마진이 크게 축소됐고 동사는 영업 축소 등 보수적인 전략으로 대응해 외형 감소는 불가피했다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 마진 악화에도 불구하고 우리는 우리는 여전히 기술력과 원가 경쟁력을 보유한 셀 업체들을 긍정적으로 바라보고 있다. 셀업체들의 구조적인 입지 약화 여부를 판단하기에는 다소 이르기 때문에 높은 셀 효율과 원가 경쟁력을 보유한 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,750 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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