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[투데이리포트]신성홀딩스, "12월 ~ 2월 실..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 신성홀딩스(011930)에 대해 "12월 ~ 2월 실적 저점을 지나는 과정"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승우, 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "2월 들어 서면서 셀 가격이 점차 안정화되고 있어, 셀업체의 마진 척도라 할 수 있는 와트스프레드도 소폭이지만, 반등의 기미가 나타나고 있다. 따라서, 2분기, 3분기를 지나면서부터는 상황은 점차 개선되어 나갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 스탠다스 솔라셀 기준으로 세계 최고 수준인 19.6%의 효율을 올릴 정도로 뛰어난 기술을 갖고 있어, 시간이 지날수록 경쟁력이 부각될 것으로 기대되며, 보조금 축소에도 불구하고 유가부담과 솔라모듈가격 하락 등으로 태양광 발전 수요의 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 2분기 이후로 태양광 산업 서플라이 체인의 수요-공급이 안정기조를 회복할 것으로 보여, 1분기를 저점으로 실적은 회복세에 들어설 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,333 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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