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[투데이리포트]신성홀딩스, "한국실리콘 지분가치..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 신성홀딩스(011930)에 대해 "한국실리콘 지분가치는 최소 천억원은 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "폴리실리콘 업체들이 평균 시장대비 약 20~30%의 프리미엄을 받는다고 가정하면 한국실리콘의 적정가치는 6,000억원(PER 12배적용)이상 될 것으로 추정된다. 따라서 16.4%의 지분을 보유한 동사의 한국실리콘 지분가치는 최소 천억원 이상일 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "내년부터 연간 약 천억원의 EBITDA가 창출되고 기확보한 폴리실리콘 선수금을 감안하면 보수적으로 잡아도 최소 1만톤까지는 증설이 가능할 것으로 판단된다. 따라서 한국실리콘의 지분가치는 추가상승할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "중소 태양전지 업체인 동사가 폴리실리콘업체의 주요주주라는 것은 큰 의미를 가진다, 태양전지의 원재료인 폴리실리콘을 안정적으로 확보할 수 있기 때문이다. 한국실리콘의 지분은 후일 동사가 추가적인 증설시 필요한 자금조달 수단으로 이용될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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