종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신성홀딩스, "긍정적인 부문이 더..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 11일 신성홀딩스(011930)에 대해 "긍정적인 부문이 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "10월 대규모 자금조달 이후 또 다시 전환사채를 발행함에 따라 주주가치를 보호하지 못하는 모습을 보였지만 희석효과가 미미하고 최근 태양광 밸류 체인 내의 제품 가격이 강세를 보이는 등 예상보다 시장 환경이 양호해 긍정적인 부문이 더 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 자금조달이 200억원의 차입금을 대환하는 과정에서 차주의 요구에 의한 것이라는 점, 그 규모가 크지 않아 희석효과가 미미하다는 점, 역설적으로 향후 성장에 대한 긍정적 시각을 가진 투자자가 그만큼 많다는 점 등을 감안하면 실질적으로 큰 부담이 되지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존에 적용했던 PER은 11.7배(당시 글로벌 업체들의 12개월 Fwd 평균 PER 대비 20% 할인)인데 동사의 실적 가시화와 Capa 증설로 동사의 위상이 격상되었다는 점과 향후 실적 성장 속도가 월등히 높아 유니버스 평균(9.3배)대비 프리미엄이 가능하다고 판단되어 할인폭을 축소했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록