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[투데이리포트]신성홀딩스, "용(龍) 그림에 눈..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 2일 신성홀딩스(011930)에 대해 "용(龍) 그림에 눈동자 찍는 순간"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "2010년 현재 동사의 Capa는 180MW이지만 2011년에는 350MW, 2012년에는 400MW로 늘어날 것으로 전망된다. Capa가 2배 이상 늘어도 가동률 100%는 유지될 것으로 전망되기 때문에 동사의 2010년 매출액은 2,090억원에서 2012년 5,410억원, 2015년 6,280억원으로 CAGR 24.6%의 성장이 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 한국실리콘(지분 20% 보유)으로부터 폴리실리콘을 직접 구매하기 시작하여 원재료 수급이 원활할 것으로 전망된다. 공급받은 원재료를 가지고 OEM 방식을 통해 웨이퍼를 구매할 경우 약 5% 원가절감 효과를 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 순차입금 1,440억원은 2012년 850억원, 2015년 -100억원으로 감소될 전망이고, 부채비율도 2010년 152.8%에서 2012년 85.5%, 2015년 17.8%로 낮아질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,250 | 16,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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