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[투데이리포트]신성홀딩스, "빠른 Capa 증설..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 신성홀딩스(011930)에 대해 "빠른 Capa 증설로 실적 개선폭 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "기존 생산능력 전망치는 2010년, 2011년 말 각각 200MW, 250MW이었으나 이번 증설 결정으로 각각 230MW, 350MW로 변경했다. 따라서 2010년 보다는 2011년 실적이 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 658억원, 78억원으로 기존 추정치(각각 565억원, 76억원) 대비 각각 16.5%, 2.6% 상회할 전망이다. 매출액이 우리 추정치를 크게 상회한 것은 일회성 매출(일종의 상품 매출로 원재료 매각) 50억원 정도가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "선두기업들의 Capa 증설 경쟁으로 태양전지 공급 과잉 이슈가 재부각될 수 있다는 우려와 달리 태양전지 가격은 떨어질 기미를 보이지 않고 있고 수요도 여전히 견조해 4분기 실적 개선폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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