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[종목현미경]신성이엔지_장기적으로 턴어라운드 추세가 유효게시글 내용
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 기계업종 -2.21% - 증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 6,960원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 1일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 6,100원을 기록하고 있는 신성이엔지는 지난 1개월간 21.29% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성이엔지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성이엔지의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기계업종의 위험대비수익률 -11.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성이엔지가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대경기계 | 1위 | 5.3% | 3위 | -10.3% | 1위 | -1.9 |
KC코트렐 | 3위 | 3.1% | 2위 | -9.4% | 2위 | -3.0 |
S&TC | 5위 | 1.4% | 1위 | -5.6% | 3위 | -3.9 |
신성이엔지 | 2위 | 4.2% | 5위 | -21.3% | 4위 | -5.0 |
성진지오텍 | 4위 | 2.9% | 4위 | -17.2% | 5위 | -5.9 |
코스피 | - | 1.0% | - | -9.8% | - | -9.8 |
기계 | - | 1.4% | - | -16.6% | - | -11.8 |
관련종목들도 하락 우세, 기계업종 -2.21% |
대경기계 | 4,880원 ▼120(-2.40%) | S&TC | 82,700원 ▼300(-0.36%) |
성진지오텍 | 7,550원 0 (0.00%) | KC코트렐 | 11,600원 ▼100(-0.85%) |
증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
4월28일에 신성이엔지 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 504.0억 | 25.2억 | 34.5억 |
직전분기 대비 | 27.2% 증가 | 56.5% 증가 | 12.5% 감소 |
전년동기 대비 | 4.5% 증가 | 1382.4% 증가 | 112.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성이엔지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
신성이엔지 | S&TC | 대경기계 | 성진지오텍 | KC코트렐 | |
ROE | 9.2 | - | 16.5 | -62.5 | 18.2 |
PER | 27.4 | - | 45.1 | - | 18.0 |
PBR | 2.5 | - | 7.5 | 2.5 | 3.3 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,196주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 929,703주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 951,899주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 신성이엔지의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.84%를 보였으며 외국인은 3.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.75%로 가장 높았고, 기관이 7.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.78%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 6,960원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,170원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 6,960원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,170원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
(주)신성이엔지 대표이사 변경(안내공시)(2008.06.27)(11:43)
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