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[종목현미경]신성이엔지_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.24% - 증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 7,060원대에 주요매물대 있어 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 27일 오전 10시35분 현재 전일대비 0.43% 하락한 6,910원으로 보합권에 머물러 있는 신성이엔지는 지난 1개월간 17.64% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성이엔지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성이엔지의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 기계업종의 위험대비수익률인 -8.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성이엔지가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대경기계 | 1위 | 6.2% | 2위 | -2.7% | 1위 | -0.4 |
S&TC | 5위 | 1.4% | 1위 | -1.8% | 2위 | -1.2 |
성진지오텍 | 4위 | 2.8% | 3위 | -5.7% | 3위 | -2.0 |
KC코트렐 | 3위 | 3.2% | 4위 | -10.5% | 4위 | -3.2 |
신성이엔지 | 2위 | 4.2% | 5위 | -17.6% | 5위 | -4.1 |
코스피 | - | 1.1% | - | -6.8% | - | -6.1 |
기계 | - | 1.5% | - | -12.3% | - | -8.2 |
관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.24% |
대경기계 | 5,080원 ▲30(+0.59%) | S&TC | 82,000원 ▼1000(-1.20%) |
성진지오텍 | 8,290원 ▼150(-1.78%) | KC코트렐 | 11,500원 ▼400(-3.36%) |
증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
4월28일에 신성이엔지 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 504.0억 | 25.2억 | 34.5억 |
직전분기 대비 | 27.2% 증가 | 56.5% 증가 | 12.5% 감소 |
전년동기 대비 | 4.5% 증가 | 1382.4% 증가 | 112.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성이엔지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
신성이엔지 | S&TC | 대경기계 | 성진지오텍 | KC코트렐 | |
ROE | 9.2 | - | 16.5 | -62.5 | 18.2 |
PER | 26.9 | - | 43.0 | - | 18.3 |
PBR | 2.5 | - | 7.1 | 2.6 | 3.3 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 248,752주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 940,175주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,188,927주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 신성이엔지의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.85%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.68%를 보였으며 외국인은 3.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.61%로 가장 높았고, 기관이 7.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.62%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 7,060원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 6,820원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 7,060원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 7,060원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,820원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,820원대의 지지가능성과 7,060원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
[종목동향] |
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