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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.23% - 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,100원대에 주요매물대 있어

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 24일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.45% 오른 6,980원을 기록하고 있는 신성이엔지는 지난 1개월간 13.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성이엔지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성이엔지의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 기계업종의 위험대비수익률인 -7.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성이엔지가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대경기계	1위	6.9%	1위	19.4%	1위	2.8
성진지오텍	5위	2.9%	3위	3.9%	2위	1.3
케이아이씨	3위	4.1%	2위	4.9%	3위	1.1
KC코트렐	4위	3.7%	4위	-7.0%	4위	-1.9
신성이엔지	2위	4.6%	5위	-13.8%	5위	-3.0
코스피	-	1.1%	-	-6.5%	-	-5.9
기계	-	1.5%	-	-11.7%	-	-7.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.23%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 1.23% 하락중이다.

성진지오텍	9,020원 ▲100(+1.12%)	케이아이씨	12,900원 0 (0.00%)
대경기계	4,800원 ▼120(-2.44%)	KC코트렐	12,550원 ▲550(+4.58%)

[재무분석 특징]

장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 3.08%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 27.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성이엔지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신성이엔지	대경기계	KC코트렐	성진지오텍	케이아이씨
ROE	9.2	16.5	18.2	-62.5	13.2
PER	27.4	43.3	18.6	-	23.5
PBR	2.5	7.2	3.4	2.8	3.1
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월		2008년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,192주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 752,098주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 753,290주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 신성이엔지의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.5%를 보였으며 외국인은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.82%로 가장 높았고, 기관이 10.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,100원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,360원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 7,100원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* LCD제조장치에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 252.9억원에 체결 (2008년3월31일)* 신고자 김미혜 외3인, 신성이엔지 지분 9.0%를 전량 감소 (2008년5월14일)
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