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◈ 추가적인 급등 기대되는 실적호전 외인매집주
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◈ 투자자별 매매동향 및 향후 대응전략 |
향후 국내증시 대응전략 해외 경기지표가 호전되고 있는 가운데 11월 전후에 발표될 미국 경제지표에 대해서도 긍정적인 평가가 제기되고 있기에 국내증시도 상승탄력을 받을 것으로 기대되고 있습니다 그러나,이러한 재료들은 이미 선반영되었다는 인식때문에,단기급등에 따른 차익실현 매물이 증가하고 있는 추세이기에 향후 국내증시의 흐름은 당분간 정체 내지는 단기조정을 나타낼 것으로 전망됩니다 올들어 일일 외국인 순매수가 4천억이상을 넘어설 경우에는 추세는 이어지되 그 규모가 크게 둔화되었다는 점과 방어적인 매매기조를 연출하였다는 점등을 상기할 때 추가적인 급등보다는 11월 미국 경제지표발표 전후를 기점으로 다시 한차례 조정이 나타날 가능성도 전해 배재할 수 만은 없겠습니다 특히,국내 투자자의 유동성 개선이 뚜렷하지 못한데다 높아진 매수차익거래 잔고 수준,웩더독 현상 강화 등으로 인하여 장중 급변동성도 예상되는 시점이기에 각별한 주의가 요구됩니다 그렇기에.향후 예정되어 있는 해외 경제지표의 결과들이 예상치를 훨씬 웃도는 발표내지는 새로운 모멘템의 발생이 아니고서는 추가적인 강한 랠리에 대해서도 기대하기 힘들 것으로 전망됩니다 따라서,추가 상승을 이끌만한 지표적 개선점이 아직은 미약하고 시장 분위기를 한층더 고조시킬 만한 새로운 모멘텀을 쉽게 찾아내기 힘든 현시점에서는 800선 돌파를 시도하기 위한 추가상승시마다 이익실현으로 현금화 비중을 높여나가면서,향후 방향성을 모색해 나가는 방어적인 자세로 시장에 대응하실 것을 권해드립니다 |
◈ 추가적인 급등 기대되는 실적호전 외인매집주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ STX(011810)
영업 펀더멘털 재정비 효과가 하반기부터 가시적으로 나타나고 있는 업체입니다 특히,업황전체적인 호황이 2004년이후까지 이어질 것으로 전망되고 있기 때문에 가시적인 외형성장 및 실적호전이 나타날 수 있는 종목으로 판단됩니다 동사의 상반기 실적은 매출액 2097억원,영업이익과 순이익은 각각 69억원과 168억원으로 다소 실망스러운 수준이지만,9월말 현재 수주가 7571억원으로 전년 동기 대비 220% 신장하는등 가시적인 실적개선이 나타나고 있습니다 또한,연말에는 업황의 호조세로 2년치에 해당하는 약 1조원상당의 수주를 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 방위산업 부분에 있어서도 K1전차 및 전투함 등에 탑재되는 특수 고속엔진의 수주 증가와 중동 수출도 증가하고 있는 추세이기 때문에 추가적인 상승여력이 매우 큰 것으로 전망됩니다 아울러 자사의 거래소에 상장으로 인하여 대규모 평가차익 현금유입이 예상되기 때문에 재무구조가 크게 개선될 것으로 전망되고 있습니다 - 방위산업 안정적인 물량 확보해 나가고 있고,조선업 호황 및 관계사 매출 확보한 상태로 매출액 안정적으로 증가 전망- 부품국산화를 통한 수익성 개선,조선산업 수직계열화를 통한 경쟁력 강화,관계사 지분법적용을 통한 수익 확대 기대 외국 투자기관 JF에셋 자산운용차원 동사 주식 121만5260주(5.94%) 장내 매입 최대주주로 올라섬
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◈ 심리적 요인의 급등으로 고가행진 기대되는 실적호전주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 현대엘리베이터(017800)
현대엘리베이터의 실적동향 승강기부문의 매년 10% 이상의 성장세,차입금 감소에 따른 금융부담 감소,높은 시장점유율로 낮은 마케팅비용과 적은 설비투자 부담으로 2000년 이후 경상이익이 매년 35.7%씩 성장 2003년 상반기 영업이익 전년동기대비 40% 증가하고 당기순이익은 120억원 흑자 전환된 것으로 추정 올해 예상 주당순이익(EPS)을 4천627원으로 추정했으며 8일 종가를 기준 으로 주가수익배율(PER)이 3배에 불과해 현대엘리베이터의 주가는 '저평가' 상태라고 평가 광주지하철 외에 대구지하철 2개 역사와 대전지하철 3개 역사에 대한 승강장 스크린도어 공사계약을 맺은 상태 인천국제공항철도,서울지하철 9호선 및 부산지하철 3호선 등에도 승강장 스크린도어가 설치될 예정
- 사업특성상 상반기보다 하반기 실적이 더욱 좋을 것으로 전망 - 물류시스템,주차설비 부문의 업황개선,1~5월 물류시스템 수주규모 이미 작년 전체 수주액의 92.4%(175억원) 달성 - 건축허가면적이 99년 이후 4년 연속 두 자릿수 증가율을 기록함에 따라 1~5월 승강기 수주액이 8% 증가 - 금리인하로 건물신축 및 개보수 공사가 늘어나 승강기 부문의 매출이 증가함에 따라 매출액 전년 대비 13% 증가- 기계실 없는 엘리베이터,밀레니엄 에스컬레이터등 고부가가치 신제품 지속적인 개발 및 출시 - 99년 나브코사와 기술제휴체결,승강장 스크린도어 국산화 착수,5년내 승강장 스크린도어 기술 100% 국산화 계획 - 독립경영 체제로 운영될 가능성이 높아 본업에만 집중할 수 있어 현재의 저평가상태 오래 지속되지 않을 전망 - 영업수지 개선 및 차입금 상환등 재무구조 개선노력으로 부채비율이 감소하는등 재무안정성 증대되고 있는 추세 - 하이닉스 주식매각 813억원의 손실 발생해 적자를 기록했으나,계열사들 영업호조로 지분에 대한 위험감소추세 현대엘리베이터의 우호 지분현황 고 정몽헌 회장의 장모 김문희씨 18.6％,현대종합상사 2.4％,현대증권 4.9％,현대중공업 2.1％,우리사주 9.4％와 자사주 50만주,자사주펀드 2만8천262주등 37%수준이지만,과거 현대종합상사가 7.4%를 갖고 있던 지분중 방계회사에 넘긴 5%정도의 지분까지 합치면 42.4%수준인 것으로 알려지고 있음 특히,의결권이 없는 자사주 50만주 가운데 43만주를 주당 2만5천원씩,총 107억5천만원에 현대 계열사등 우호 주주에 처분하여 경영권방어에 만전을 기하고 있는 모습
축◈초단기 누적수익 400%↑돌파 2003년 대표적 꿈의 대박주 탄생◈
지난 8월4일부터 현대그룹 리스크해소와 저평가 상태를 추천사유로 지속적인 물량확보를 권해드려 12000원대에서 물량 확보가 가능했던 종목입니다 이후 8월7일부터 강력하게 유입된 외국인들의 매수세로 인하여 적대적 M&A가 거론되며,강한 상승력을 보이면서 단기 200%가 넘어서는 수익을 안겨드렸던 종목입니다 이후 적절한 조정으로 가격적인 메리트가 부각되었던 지난 9월말 단기낙폭과대에 따른 저점매수를 권해드려 22000원대에 물량확보가 가능했습니다 점진적인 상승반전을 보이던 동사가 최근들어서 대표이사 변경과 재차 부각되고 있는 지분경쟁설로 인하여 또다시 고가행진을 이어가며 31일에도 장중 상한가 60600원까지 올라서며 단기 180%에 가까운 수익을 안겨드리고 있습니다 추가적인 상승이 예상되는 시점이긴 하지만,심리적인 요인으로 주가가 급등을 보인만큼 무리한 추격매수는 자제하실 것을 권해드리며,장중 55000원 이하로 되밀릴 경우에만 단기적인 공략으로 대응해 보실 것을 권해드립니다 저점에서 매수성공하신분들께는 진심으로 축하드리며,일단 차익실현 매물이 출회되고 있는 시점이기에 보유물량의 50%이상은 61000원이상에서는 이익실현 하실 것을 권해드리며,나머지 물량에 대해서만 70000만원선까지의 고가행진을 기대해 보실 것을 권해드립니다 아래의 내용은 8월 추천이후 대응전략으로 올려드린 내용중 일부분입니다 지난 8월 현대그룹의 사실상 지주회사인 현대엘리베이터에 대한 홍콩과 영국계 펀드로 파악되고 있는 외국인의 주식 매입이 지속되면서 연일 폭등세를 연출하고 있습니다 특히,충분한 우호지분이 있어 적대적 인수.합병(M&A)는 우려하지 않는다던 회사측이 우호지분 추가확보를 위해 자기주식 50만주 가운데 43만주를 8월13일 종가인 주당 2만5천원에,총 107억5천만원에 장외거래를 통해 현대시멘트,현대백화점 등 우호주주에 처분했다고 밝혀지면서 200%가 넘는 폭등을 나타냈습니다 현대엘리베이터의 외국인 지분은 8월7일까지 0% 였으나 정회장의 영결식이 치러진 지난 8일 9만8천398주(1.75%)를 처음으로 사들인데 이어 11일 2만5천970주(0.45%),12일 45만8천700주(8.18%),13일 4만5천990주(0.82%)를 순매수하며,단기간에 지분율을 11.81%까지 끌어올렸습니다 이같이 공격적인 매수세를 보이고 있는 외국인들의 목적에 대해서는 여러 가지 의견이 제기되었습니다 일단은 동사가 사주 처분 등을 통해 확보한 우호 지분이 40%를 넘기 때문에 적대적 M&A는 물리적으로 불가능할것으로 판단된다는 의견이 우세합니다 또한,동사의 매집세력이 시세차익을 노린 장기펀드일 가능성보다는 단기간 싼 값에 주식을 대량 매집해 대주주에게 보유주식을 높은 가격에 되팔아서 프리미엄을 챙기는 그린메일일 것이라는 의견이 우세합니다 그러나,동사를 인수하게되면 현대아산(40％),현대증권(16.63％),현대택배(30.11％)의 지분을 가지고 있는 현대상선 지분 15.6％를 움직일 수 있게되기 때문에 현대그룹 전체를 장악할 수도 있어 적대적 M&A도 완전배재할 수만은 없는 상황이라 하겠습니다 이에따라 시장에서는 제2의 SK가 되지 않겠느냐는 관심이 몰리면서 연일 폭등이 나타나고 있는 종목입니다
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