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신한투자증권에서 24일 SKC(011790)에 대해 "시선은 25년으로"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "본업(동박, 화학)은 상반기를 저점으로 업황 개선되며 25년 실적(펀더멘탈) 정상화 예상. 글라스기판 선두 업체로 상업화 시점(25년) 가장 빠른 점을 감안할 경우 네러티브가 아닌 숫자로 성장 모멘텀 증명될 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "반도체 소재 멀티플 상향 조정 및 동박 EBITDA 적용 시점 변경을 반영하여 목표주가 115,000원(+15%)으로 상향. 다만 투자의견은 펀더멘탈 회복이 더딘 가운데 글라스기판 기대감으로 주가 강세 시현하며 경쟁사 대비 멀티플 높아진점을 감안하여 Trading Buy로 하향. 그럼에도 하반기 점차 개선될 본업 실적과 신사업의 높은 성장성으로 기대감은 유효하다는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년5월 140,000원까지 높아졌다가 2023년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.24 목표가 115,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.11.01 목표가 100,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 140,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.08 목표가 140,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.24 목표가 115,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.05.14 목표가 100,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2024.05.07 목표가 137,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.07 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권