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현대차증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "지속되는 변화. 일단 동박사업 회복이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SKC(011790)에 대해 "2Q23 실적은 적자 지속. 화학사업 및 동박사업 부진, 신규사업 부문에서의 비용 증가 영향. 북미 EV 판매 증대 및 말레이시아 공장 가동. 원가 하락으로 동박사업 점진적 수익성 개선 기대. 중장기 반도체 소재, 2차전지 소재 등 신규사업 투자 이어질 전망. 다만, 아직은 투자가 지속되는 구간으로 실적이 가시화되는데는 시간이 필요할 전망. 장기적인 체질 변화 과정은 긍정적. 적어도 동박 사업 실적 개선 시 주가는 점진적 회복 기대. 다만, 단기적으로는 낮아진 이익 체력과 재무부담으로 주가 상승 제한적일 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 실적은 매출액 6,309억원(-5.7% qoq, -41.4% yoy), 영업이익 -369억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. 화학사업은 중국 경기부진 및 공급과잉 영향으로 적자 지속. 중국 경기 회복 불확실성이 지속되고 있어, 당분간 불확실성은 계속될 전망. 동박 사업은 국내 공장 전기요금 인상 및 주요 고객사 판매 부진으로 수익성이 전년비 크게 낮아진 상황. 반도체 소재 사업은 주요 반도체 업체들의 감산 효과가 반영되면서 전분기비 감익 불가피할 전망. 전반적인 이익 체력이 낮아진 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.08.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권