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한화투자증권에서 24일 SKC(011790)에 대해 "턴어라운드 확인되면 주가 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "2분기 실적은 매출액 6,904억 원, 영업적자 143억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 3분기까지의 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 그러나, 현재 주가는 이를 모두 반영하고 있다고 판단. 4분기 본격적인 실적 회복이 확인되고, 중장기적으로 신사업(글라스기판/실리콘음 극재 등) 가시성이 올라오면 기업가치의 단계적 상승이 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 실적도 매출액 7,393억 원, 영업이익 24억 원으로 컨센서스(151억 원)을 하회할 것으로 전망. 3분기 말레이시아 동박 공장이 가동을 시작하나, 본격적인 물량은 4분기부터 반영되기 때문. 그러나, 4분기부터는 전부문 실적 개선이 기대. 1) 말레이시아 동박 가동률 상승, 2) SM 스프레드 개선, 3) CMP PAD 고객사 확장 & ISC 실적 연결 반영으로 전사 실적은 급격히 개선될 것으로 기대. 동박 사업부에서 하반기 견조한 수요와 말레이시아 공장의 안정적 가동률/ 수율 상승이 관건"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.18 목표가 150,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.07.17 목표가 110,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나증권

- 2023.07.11 목표가 136,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권