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하나증권에서 17일 SKC(011790)에 대해 "단기 이익 체력 둔화. 동박 말레이 수익성이 핵심"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SKC(011790)에 대해 "PO/PG의 마진 위축에 따른 적자 지속에 더해, SK넥실리스는 국내 전기료 상승 및 경쟁 심화 등 영향으로 부진한 마진 흐름 지속된 영향. SK피유코어 매각 및 ISC 지분 인수 등을 통한 사업 포트폴리오 전환 긍정적이나, 떨어진 이익 체력 회복이 우선. 동박 말레이 공장 수익성 개선 확인 시 투자의견 상향 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2Q23 영업이익 -125억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 3Q23 영업이익 141억원(QoQ 흑전, YoY -61%) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년8월 190,000원까지 높아졌다가 2023년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.17 목표가 110,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2023.01.09 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2022.08.09 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.17 목표가 110,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나증권

- 2023.07.11 목표가 136,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2023.07.10 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자