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대신증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "환골탈태(換骨奪胎)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SKC(011790)에 대해 "2분기 적자폭 감소하나 컨센 하회. 3분기 말레이시아 동박 캐파 가동, 화학 턴어라운드 기대. 3대 신성장 사업 중심으로 체질 개선하며 기존 Old 사업 기반 낮은 밸류에이션 멀티플에서 벗어나 새롭게 Rerating 필요한 구간. 신규 M&A 등 구체적 방향성 확인될 때 실적 추정치 및 멀티플 상향 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출액 7,030억원(YoY-7%), 영업손실 -141억원(YoY적자전환)으로 영업손실 기준 컨센(-6억) 하회 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.07 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.06.23 목표가 136,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.06.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.05.31 목표가 126,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권