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신한투자증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "뚜렷한 상저하고 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "1Q23 영업이익 -217억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회. 2Q23 영업이익 -46억원으로 적자폭 축소 전망. 2Q23 영업이익은 -46억원(적자지속, 이하 QoQ)을 전망한다. 2차전지 소재 매출액과 영업이익은 2,299억원(+27%), 48억원(+1,509%)이 예상. 상반기 이후 본업(화학)과 동박 사업 실적 회복 기대. 뚜렷한 상저하고의 실적과 내년부터 가시화될 신사업에 주목할 시점."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 영업이익은 -217억원(적자지속, 이하 QoQ)으로 컨센서스 -29억원을 하회. 2차전지 소재 매출액은 연초까지 주요 고객사 재고조정이 지속되며 제한적인 출하량 회복으로 1,804억원(-1%)을 시현. 영업이익과 영업이익률은 각각 3억원(-98%), 0.2%(-6.4%p)를 기록. 화학 영업이익은 -60억원(적자지속)을 기록. 부진한 시황으로 PO/SM 적자가 지속됐으나 PG 및 폴리올 판매량 회복 등으로 적자폭은 축소됨. 반도체 소재는 전방 수요 둔화에도 사업구조 개편으로 양호한 수익성을 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 200,000원까지 높아졌다가 2023년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 140,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.08.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 140,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.08 목표가 100,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.05.08 목표가 150,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.08 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권