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유안타증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "2023년 2가지 허들(?)을 넘어야!"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2차전지 동박 생산능력이 5.2만톤에서 2023년 말 10.9만톤으로 늘어남. 말레이시아에 신규 공장 5.7만톤이 완공됨. 그런데, 2가지 허들이 남아있음. ① 얼마나 빨리 수율을 80%로 높일 것인가? 금번 설비의 경우 티타늄 드럼 사이즈가 2.5만톤(기존 1만톤)로 커졌음. 얇은 두께로 균일하게 양산하는데 시간이 더 필요할 수 있음. ② 판매처 확보가 얼마나 빨리 진행될 것인가? 현재 주요거래처는 LG에너지솔루션㈜ 40%, SK온㈜ 30%, 파나소닉㈜ 10%, SDI(주) 10% 등. LG에너지솔루션㈜이 롯데에너지머티리얼즈(구, 일진머티리얼즈㈜)과 거래를 위한 품질테스트가 진행 중인 것으로 알려지고 있어, 그 결과에 따라 영향을 받을 수 있음"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2023년 1분기 실적(5/4일 발표)은 ‘매출액 6,691억원, 영업손실 △217억원(영업손실률 △3.2%), 지배주주 순손실 △806억원’ 등이다. 영업손익은 전분기 △243억원 적자에 이어 2개 분기 연속으로 적자를 기록. 2023년 예상 실적은 매출액 3.0조원, 영업이익 176억원(이익률 0.6%), 지배주주 순손실 △892억원 등"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.07 목표가 117,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.11 목표가 117,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 100,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.05.08 목표가 150,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.08 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자