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유안타증권에서 7일 SKC(011790)에 대해 "2023년 상반기까지 모멘텀 약세 국면 이어져..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "실적 부진, 글로벌 PO 과잉공급, 동박 증설효과 이연으로, 2023년 상반기 주가 모멘텀은 낮아 보임. ① 2023년 예상 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,055억원(이익률 3.1%), 지배주주 순손실 △108억원. 영업이익은 전년 대비 △58% 감소하는 것. 정밀화학 240억원(전년 1,409억원), 동박 984억원(전년 984억원) 등. ② 화학제품인 PO(프로필렌 옥사이드) 글로벌 수요는 1,030만톤에서 2023년 35만톤 증가하지만, 신규증설 170만톤 늘어나 공급과잉이 불가피. ③ SKC㈜ 설비 확장은 2023년 하반기 말레이시아 동박 5.7만톤, 2024년 하반기 폴란드 5 만톤, 글라스기판 12,000㎡ 등"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 실적은 매출액 7,637억원, 영업손실 △243억원(영업손실률 △3.2%), 지배주주 순손실 △2,515억원. 영업손익은 급감했던 지난 3분기 361억원과 시장 컨센서스 334억원을 크게 밑돌았음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 145,000원까지 높아졌다가 2022년11월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 117,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.07 목표가 117,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.11 목표가 117,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.03.25 목표가 145,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.07 목표가 150,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.02.07 목표가 117,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.02.07 목표가 120,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.07 목표가 120,000 투자의견 BUY IBK투자증권