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BNK투자증권에서 11일 SKC(011790)에 대해 "과감한 사업 전환으로 대규모 자금 확보 예정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "하반기 실적은 화학 감익 vs. 동박 증익 속도에 따라 qoq 증익 여부가 결정 될 전망. 현재 예상으로는 4Q까지 완만한 감익으로, 분기OP 1천억 이상이 유지될 것으로 예상. 23년에는 Industry소재 매각 (양도예정일 2022년말) 효과로 인해 매출 및 OP가 일시적으로 감소할 전망. PBAT(친환경 생분해 소재) 사업은 잔존하지만 2023년에는 공장 가동 첫 해로 유의미한 실적을 기대하기 어려움. 매각대금 1.6조원으로 동박, Si음극재 등 신사업 적극 육성과 더불어 M&A로 매출 공백을 빠르게 메워갈 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 1,173억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 230,000원까지 높아졌다가 2022년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 237,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.06 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.06.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.16 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권