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메리츠증권에서 9일 SKC(011790)에 대해 "동박: Cell기업의 내재 계획에서 자유로운 소재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SKC(011790)에 대해 "2022년 동사의 이익 성장은 지속되겠음. 성장을 견인하는 사업부문은 Mobility소재와 반도체부문이며, 화학과 Industry소재는 YoY 감익이 예상됨. 전분기 동박은 부정적 외부환경과 일회성 비용에도 불구 10% 이상의 이익률을 달성하며 shortage 소재임이 재확인되었음. No.1 동박 기업인 동사가 판가 결정권을 쥐고 있음. (1) 동박의 특성상 Cell기업의 내재화 Risk가 기타 소재 대비 적고, (2) 동사는 규모의 경제뿐만 아니라 기술적 선도(광폭, 선속, 극박)로 시장을 선점 중. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q21 Review: 영업이익 994억원으로 당사 예상치(983억원)에 부합. 2022년 영업이익 4,748억원 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2022.02.04 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.09.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 230,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.09 목표가 212,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권