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메리츠증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "일회성 비용 반영으로 잠시 쉬어가기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SKC(011790)에 대해 " 2022년 동박 업황은 여전히 긍정적. 전방 Cell기업들의 High-Nickel 양극재 상용화에 따른 실리콘 음극재의 도입 속도가 더욱 빨라질 전망. 현재의 흑연 음극재 대비 실리콘은 높은 에너지 용량과 풍부한 자원량이 장점. 동사가 사업목적으로 지분을 투자한 Nexeon은 올 하반기 코팅형 Si-C 양산체제 전환, 확대될 음극재 시장을 조기 선점할 계획. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "동사의 4Q21 영업이익은 983억원(-32.6% QoQ, +69.2% YoY)으로 시장 예상치 (1,235억원)을 하회할 전망. 2022년 연간 영업이익 5,078억원 추정(+9.6% YoY)연중 Mobility소재(동박/실리콘 음극재) 모멘텀으로 Peer 대비 주가 차별화 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.02.04 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.09.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.08.05 목표가 195,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.04 목표가 230,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.05 목표가 238,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.12.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.15 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권