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DB금융투자에서 29일 SKC(011790)에 대해 "우려를 하나씩 지워나가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "9/24 Financial Story 행사를 통해 2차전지/반도체/친환경 소재 기반의 장기 성장 목표를 제시했음. 주목할 점은 동박 증설 규모. 기존 계획에 유럽 10만톤, 미국 5만콘을 추가하여 글로벌 M/S를 35% 이상으로 확대할 계획. 그렇다면 25년 동박 영업이익은 5,000억원을 상회할 것으로 추정됨. 성장 가능성이 높은 소재에 대한 공격적인 증설을 발표하며 높은 밸류에이션을 정당화하고 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q21 영업이익은 1,419억원으로 시장 컨센서스 1,269억원을 상회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.09.24 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.09.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권