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BNK투자증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "여전히 양호한 동박 시장 환경과 성장 추세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "동박은 타이트한 수급으로 상업생산 앞당겨지는 중. 2Q 대비 하반기 OP가 다소 낮아지겠으나, 이는 이미 예상돼 있던 부분. 성장 드라이버인 동박 사업이 타이트한 수급, 한 박자 빠른 상업 가동으로 순조로운 성장을 이어가고 있다는 점이 더 중요함. 또한 전기동 가격 급등으로 마진율 훼손을 우려했으나, 생산성 향상, 장폭 제품 비중 확대로 높은 수익성이 유지되고 있는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q OP 1,350억원 (OPM 16.3%)으로 컨센서스를 20% 상회하며 분기 최대 이익을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.04 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.04 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.08.05 목표가 212,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.05 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.05 목표가 195,000 투자의견 BUY 메리츠증권