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KB증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "성장주 정석 = 설비증설, 그리고 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "주요 투자포인트는 1) 5공장 상업가동에 따른 하반기 전지용 동박 실적호전, 2) 제약/화장품 등 신규 고객확대에 따른 PG 수익성 상승, 3) CMP Pad 추가 증설에 따른 반도체 소재 이익성장."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 8,714억원 (+38.1% YoY, +11.1% QoQ), 1,071억원 (+121.1% YoY, 31.0% QoQ)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가할 전망. 전지용 동박 및 반도체 소재 증설을 통해 SKC 분기별 최대 실적은 2022년에도 지속될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 73,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 177,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.06 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.23 목표가 175,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.11 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권