thinkpool

삼성증권에서 30일 SKC(011790)에 대해 "1Q21 review - 어닝 서프라이즈, 그리고 상향된 증설계획"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 "예상보다 강해진 화학업의 이익 창출 능력과 갈수록 늘어나는 동박 증설계획이 긍정적. 이익 상향조정을 감안하여 12MF EBITDA도 14%상향(5,530억원→6,330억원)"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1Q 영업이익은 818억원(+49%QoQ)으로 컨센서스(749억원/+9%)를 상회. 이는 예상보다 강했던 화학사업 수익성에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2021.03.22 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 175,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.03 목표가 163,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.05.03 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자