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NH투자증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "상반기 화학이 끌고, 하반기 동박이 밀고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "화학 제품 스프레드 확대로 분기 영업이익 큰 폭 증가. 동박 사업의 경우증설 준비로 비용이 먼저 발생하고 있으나 하반기부터 실적 확대 가능.향후 해외 동박 공장 생산능력 증대 및 신규 생산 지역 추가 전망. 경기 회복과 원재료 가격 하락으로 화학사업부 영업이익증가 전망. 반도체 소재의 경우 CMP Pad 천안공장 상업 가동 및 중국 세정 공장 준공으로 완만한 실적 증가가 예상됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익 818억원(+198.1% y-y, +40.8% q-q)으로 예상치를 상회했음. 2분기 영업이익은 885억원(+67.9% y-y, +8.2% q-q)으로 분기 사상 최대실적 추정. 2021년 연간 영업이익은3,245억원(+116.6% y-y)으로 연간 최대 실적 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.30 목표가 175,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.03 목표가 163,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY BNK투자증권