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메리츠증권에서 22일 SKC(011790)에 대해 "NDR 후기: 21년 예상치를 상회하는 이익 개선 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사는 2차전지 시장 확대에 맞춰 동박의 국내/외 투자 스케줄을 앞당겨 진행 중. 2025년 최대 20만톤 동박 증설 계획을 보유, 넥실리스가 동사의 성장 사업으로 자리잡은 점. 또한 기존 사업의 반도체 소재는 21년 고객사 가동률에 맞춘 출하량 증가, 화학 또한 PO/PG 강세로 한층 강화된 이익 체력을 시현할 전망. 전 사업부문 고른 이익 성장성이 확보된 점. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2/16~17 국내 기관 NDR 진행 후기: 2021년 시장 예상치 보다 높은 이익 수준 예상. 당사의 1Q21/2021년 영업이익 추정치는 699억원(이익률 8.8%)/3,050억원(이익률 8.7%), 가이던스/시장 예상치를 상회할 전망. 1Q21 PO 강세 반영, 2021년 넥실리스/화학/반도체 소재 모두 개선되는 이익 체력 강화. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.29 목표가 55,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.15 목표가 163,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자