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DB금융투자에서 4일 SKC(011790)에 대해 "21년. 전 부문의 개선세 이어질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "사업부문의 구조조정, 비용 조정, 미래를 위한 넥실리스 인수 등 오랜 기간의 체질 개선을 거친 효과가 나타나고 있음. Specialty 중심의 제품구조 개편으로 시황 변동에 큰 영향을 받지 않고 있으며 제품 경쟁력을 바탕으로 화학/Industry/Mobility/반도체/기타 부문 모두 21년 이익 성장이 이어질 것. 특히 시장이 폭발적으로 성장하고 있는 동박 부문에서 차별화된 수익성을 창출하고 있는 Mobility 소재의 매출/이익 성장을 주목해야 할 것."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 영업이익은 553억원(QoQ+15.4% /YoY+36.5%)으로 시장 컨센서스 621억원(바이오랜드 제외 시 590억원 내외 추정) 대비 소폭 하회했음. 4Q 전사 영업이익은 604억원으로 실적 성장세가 이어질 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.04 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권