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하나금융투자에서 4일 SKC(011790)에 대해 "2021년, 사업구조 혁신이 펀더먼털로 승화된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2021년 영업이익은 약 50% 증가하며 펀더먼털은 더욱 좋아 질 것. 2021년 화학사업의 호조를 바탕으로 넥실리스의 매출액/영업이익 확대가 기대되기 때문. 2022년에는 총1.8만톤의 동박 증설이 집중되어 Capa는 현재 대비 약 60%가 늘어남. SKC코오롱PI/바이오랜드/석유화학 지분 매각, 동박사업 인수 등 사업포트폴리의 혁신이 펀더먼털로 승화되는 시점이 다가오고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 영업이익은 553억원(QoQ +15%, YoY +44%)으로 컨센(621억원)을 11% 하회했음. 4Q20 영업이익은 592억원(QoQ +7%, YoY +185%)으로 개선될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.04 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.07 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권