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신한금융투자에서 24일 SKC(011790)에 대해 "동박 호황 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "동사는 전기차 수요 증가에 따라 동박 생산능력을 22년 5만톤까지 확대할 계획. 말레이시아, 유럽, 미국 등 해외 증설도 계획중이며 연내 가시화될 가능성이 높음. 고부가 제품 판매를 통한 높은 수익성 유지도 가능하며 Mobility 소재 영업이익은 22년까지 연평균 55% 성장할 전망. 반도체 소재도 증설 및 고객사 확대에 따라 연평균 42% 성장이 예상됨. 실적과 성장성을 겸비한 성장주로서 업사이드 여력은 충분함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 영업이익은 646억원(+23% 이하 QoQ)으로 컨센서스 631억원에 부합할 전망. 2020년 영업이익은 Mobility 소재 및 Industry 소재 실적 개선으로 2,133억원(+38% 이하 YoY)을 예상함. 2021년 영업이익은 동박과 반도체 소재 실적 호조세로 3,388억원(+59%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 115,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.18 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.17 목표가 118,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권