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대신증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "본업의 개선은 플러스 알파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SKC(011790)에 대해 "기존 사업부의 실적 개선과 반도체 소재 사업의 성장성(매출액 1조원 목표 재 확인)도 향후 주목할 포인트"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "Mobility소재(동박)는 파업 종료에 따른 가동률 상승(=판매량 증가), 비용 구조 정상화 등으로 이익이 대폭 증가(+95.5% QoQ): 영업이익률 17%(+8%p QoQ) 로 크게 개선된 점이 고무적(vs. 국내 동종사 2Q20 예상치 10% 내외) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,500원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 78,500 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 105,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권