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DB금융투자에서 10일 SKC(011790)에 대해 "성장이 본격화되는 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "3Q는 COVID-19 영향이 약화되며 전 사업부에 걸쳐 전반적인 출하량 증가가 예상. 특히 Mobility 소재는 유럽 EV 판매량 증가, 4공장 가동률 상승등에 힘입어 매출/수익성의 동반 개선세가 지속될 것으로 예상.(3QE 영업이익 170억원) 각 국정부들의 친환경 정책 강화, 그에 따른 전기차 시장 성장이 하반기부터 본격화될 것으로 예상되는 가운데 Mobility 소재 영업이익은 20년 582억원→21년 941억원→22년 1,085억원으로 상승하며 SKC 전사 이익 개선을 이끌 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q 영업이익은 499억원(QoQ+65.4%/YoY+3.4%)으로 시장 컨센서스 471억원을 소폭 상회. 실적 호조의 원인은 화학과 industry 소재."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 71,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.10 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) KB증권