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[투데이리포트]SKC, "여전히 주가가 싸게…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 SKC(011790)에 대해 "여전히 주가가 싸게 느껴지는 이유 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SKC(011790)에 대해 "- 2분기 영업이익은 전분기 대비 33.4% 증가한 483억원으로 당사 추정치(485억원) 및 시장 기대치(469억원)에 부합 : 화학(분기 30~50억원의 일시적 마케팅 비용 증가 소멸) 및 산업소재(고부가 제품 비중 확 대+원료가 하락 수혜) 사업은 전분기 대비 개선 vs. 성장사업은 반도체 소재의 부진이 지속 - 3Q19 영업이익 509억원(+5.4% QoQ), 2019년 1,844억원(-8.3% YoY) 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2) 글로벌 전략적 파트너 확보를 통한 PO 100만톤/년(vs. 현재 33만톤/년) 체제 구축 가시 화 → 중장기 화학 부문 매출액 2.5~3.0조원. 3) KCFT 인수 발표(금액 1.2조원) 이후 재무구조 악화 가능성에 대한 우려 해소 vs. 오히려 2020년부터 KCFT의 실적(2020F OP 1천억원)이 반영되면서 영업이익 대폭 증가 전망 4) KCFT 인수와 화학 지분 매각을 종합적으로 고려한 2020년 순이익(지배)의 변동은 약 +200억원 전후로 추산 vs. 다만 높은 Valuation을 받는 이차전지 소재 사업의 이익 기여도 가 확대된다는 측면"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 74,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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