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[투데이리포트]SKC, "화학사업부 지분매각…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 SKC(011790)에 대해 "화학사업부 지분매각 - 사업모델 혁신의 첫 단추 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 "● 금일 SKC는 화학사업부 지분 49%를 쿠웨이트 화학업체 PIC에게 매각할 것으로 발표. 매 각대금은 5,358억원으로 당사 추정 내재가치 4,300억원을 25%상회. ● 금번 매각은 스페셜티 화학업체에서 반도체/2차전지 소재업체로 사업모델 혁신을 의미. 화학사업부 순이익 감소 및 KCFT 인수효과를 감안하면 2020년부터 이익의 질적/양적 향 상 개시 전망. 업종 내 Top-pick의견 유지"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "화학사업부 지분 매각을 통해 지배주주 순이익에서 연간 445억원이 차감될 예정이며, KCFT 인수로 인한 순이익 기여(KCFT 순이익 ？ KCFT 인수금융 이자비용)는 이보다 클 것으로 전망. 또한 화학사업의 12MF P/E가 12.1배이며, KCFT 경쟁업체의 12MF P/E는 25.6배 수준. 따라서 2020년부터 이 익의 질적 양적 향상이 개시될 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 74,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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