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키움증권에서 18일 금호석유(011780)에 대해 "예상보다 더딘 업황 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 181,000원을 내놓았다.

키움증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "1) 합성고무/라텍스의 점진적 시황 회복, 2) 자사주 소각과 매입 등 주주환원, 및 3) 이를 뒷받침하는 건전한 재무구조가 기존 매수 추천의 근거였음. 이 중 1) 시황 회복이 예상보다 더 더디게 진행중. 하반기 및 '25년 추정치 변경에 따른 실적 하향, ROE변경에 따른 PBR 하향으로 목표주가 181,000원으로 하향 수정. 현재 주가 대비 상승여력이 20%를 상회함으로 내부 Rating 정책기준 BUY 유지"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 약 1.9조(YoY +25%, QoQ +2%), 영업이익 약 800억원(YoY -6%, QoQ -33%)를 추정. 이는 Consensus인 976억원를 약 18% 하회하는 수준. 주요 원재료인 부타디엔 강세를 합성고무 및 주요제품 ASP에 모두 반영하지 못한 것이 주요한 원인으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 225,000원이 고점으로, 반대로 188,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 181,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 181,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.18 목표가 181,000 투자의견 BUY

- 2024.07.15 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2024.03.07 목표가 194,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 188,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.18 목표가 181,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.17 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2024.10.17 목표가 210,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.15 목표가 200,000 투자의견 매수 SK증권