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BNK투자증권에서 3일 금호석유(011780)에 대해 "석화 섹터 실적 우등생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q 연결OP 929억원(OPM 5.0%)으로 컨센서스를 12% 상회할 것으로 예상. 합성고무 이익 증가, 합성수지 흑자 전환이 실적 개선의 주 요인으로 추정. 하반기에도 분기OP 1천억 수준으로 높은 이익 안정성이 예상. 그 배경은 ① 안정적인 타이어 업황과 NBL 시황 개선, ② 중국 이구환신 정책에 따른 ABS 강세, ③ 유가 래깅을 감안할 때 가능성이 높은 하반기 SMP 반등 영향. 결과적으로 2024년 OP는 3,844억원으로 yoy 소폭 증가 예상되며, 석화 Peers 대비 높은 실적 안정성이 또 다시 확인될 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "동사는 적극적인 주주환원 정책을 수년째 이어오고 있음. 자사주 소각은 21년부터 4년 연속, 소각 규모도 최근 3년간 매년 1천억원을 상회하고 있음. 올해도 자사주 소각 1,291억원에 예상 기말배당 700억원을 더하면 총 주주 환원이 2천억원에 달할 전망. 매수, 목표주가 18만원을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.07.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.03 목표가 180,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.07.03 목표가 180,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.06.26 목표가 215,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.06.20 목표가 190,000 투자의견 BUY 한화투자증권