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현대차증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 "석유화학 내 상대적으로 양호한 실적과 풍부한 주주환원 여력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4Q23 석유화학 시황 부진으로 컨센서스를 하회. 1Q24 역시 합성수지 및 페놀유도체 부진으로 여전히 낮은 수익성 기록하겠으나, 에너지 및 EPDM 실적 개선, 정기보수 영향을 감안하면 전분기 대비 일부 개선된 실적 기대. 최악의 업황이나, NCC 증설 지속에 따른 기초유분 가격 하향 안정화로 상대적으로 양호한 실적. 자사주 18%와 안정적인 현금흐름 및 재무구조 감안 시 주주가치 재고 여력 충분. 저평가 매력 부각될 전망. Valuation Call."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q23 실적은 매출액 1.5조원(+0.6% qoq, -7.9% yoy), 영업이익 367억원(-56.4 qoq, -67.8 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 다만, 최악의 업황을 경험하고 있는 석유화학 산업 내에서는 상대적으로 양호한 수준. 1Q24 실적은 ABS 공급과잉 및 페놀유도체 수요 부진이 지속되고, EPDM 및 발전사업 실적개선으로 낮은 수익성을 유지하겠지만, 전분기비 일부 개선된 실적 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 188,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.05.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 170,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권