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유안타증권에서 22일 금호석유(011780)에 대해 "NB라텍스/페놀 공급과잉 탈출에 시간 필요해"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "주력제품(NB라텍스, 페놀) 공급과잉에 시간이 좀 더 필요해 보여, 2023년 적정주가를 15만원(기존 15.5만원)으로 소폭 하향조정. NB라텍스(고무장갑 원재료) 글로벌 신규증설은 2023 년 3분기 LG화학㈜ 24만톤, 2024년 금호석유㈜ 24만톤, Synthomer㈜ 20만톤(말레이시아) 등 대기하고 있음. 글로벌 수요 195만톤 대비 35%에 해당. 페놀(에폭시 페인트 등) 신규 증설 규모도 2023년 145만톤, 2024년 160만톤으로, 2년동안 글로벌 총 수요 1,200만톤 대비 26%에 해당. 두 제품 모두 업황개선에 시간이 더 필요"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 예상 영업이익은 835억원으로, 전분기에 이어 소폭 감익 흐름이 이어질 것. 합성 고무 원가상승과 경쟁사 증설 압박 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.08.22 목표가 150,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.13 목표가 155,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.22 목표가 155,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.22 목표가 150,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.08.22 목표가 180,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY 한화투자증권