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현대차증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "어려운 시간을 견뎌낼 수 있는 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q23 실적은 낮아진 컨센서스 수준의 실적을 기록. 하반기 발전부문 실적개선으로 안정적 이익 추이는 이어갈 전망. 최근 SMP 다시 상승 중. 하반기 발전부문 수익성 개선 전망. 화학산업 전반적으로 불확실성이 높지만, 상대적으로 이익 안정성 높고, 재무구조 / 현금흐름 안정적. 향후 Up cycle을 기다릴 수 있는 종목으로 추천. 화학업종 전반적으로 수요부진 및 공급과잉이 지속되는 가운데 가장 안정적인 이익 기조 이어갈 전망. 재무구조 및 현금흐름도 양호. 당장 시황 개선 여지 없으나, 장기적인 관점에서 시황 회복시 주가 반등을 기대할 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 실적은 매출액 1.6조원(-8.3% qoq, -29.7% yoy), 영업이익 1,079억원(-17.1% qoq, -69.5% yoy) 기록하여 낮아진 컨센서스를 충족하는 견조한 실적 기록. 하반기 화학 시황은 중국 경기 부양에도 불구하고 수요부진 및 공급과잉이 지속되면서 대폭 개선되기는 어려울 것. 동사 주력 사업 중 하나인 NB-Latex는 경쟁사의 말레이시아 증설 후 가동률 상승으로 하반기 실적이 상반기 대비 악화될 가능성 높을 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.05.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.10.19 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.07 목표가 146,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권