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DB금융투자에서 3일 금호석유(011780)에 대해 "어려운 시황에도 빛나는 수익성 방어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 182,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "고무/EPDM 소폭 개선 vs. 합성수지/페놀/에너지 감익. 글로벌 경기 둔화, 21년 코로나 수혜 제품들의 가파른 증설 등으로 전사 이익 체력은 낮아졌지만 타 화학 업체들 대비 견고한 수익성 방어 능력을 보여주고 있음. 아직 분기 이익의 급격한 반등을 논하기는 이르지만 우량한 재무구조, down-cycle에 크게 증가한 주요 제품 생산능력(NB-Latex/ABS/에폭시 등) 등은 24년 이후 이익 반등 사이클에 힘을 더해 줄 수 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q23 영업이익 1,302억원, 고무/에너지 선방. 2Q23E 영업이익 1,093억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 270,000원까지 높아졌다가 2023년2월 182,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 182,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 182,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 182,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.09 목표가 182,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 182,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.05.03 목표가 150,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.05 목표가 190,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.03.29 목표가 184,000 투자의견 BUY IBK투자증권