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BNK투자증권에서 13일 금호석유(011780)에 대해 "실적 다운사이클의 마무리 국면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "기존 투자의견을 유지. 실적과 업황의 다운사이클이 마무리 국면에 접어든 것으로 판단되기 때문. 주요 제품인 NBL 가격과 스프레드는 코로나 이전 수준으로 이미 회귀했고, 점진적인 중국 리오프닝으로 석화 수급은 최악의 국면에서 점차 탈피할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 1,139억원으로 예상보다 부진. 전방산업의 재고조정, 정기보수 영향이 겹쳐 매출액이 컨센서스를 10% 하회했고, 매출 감소에 따른 고정비 부담, 스프레드 하락, 성과급 등의 영향으로 OP는 더 큰 폭 하회. 23년 실적은 1Q까지 부진하겠으나, 2~3Q qoq 회복이 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 240,000원까지 높아졌다가 2022년8월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 200,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.02.13 목표가 155,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.02.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2023.02.09 목표가 150,000 투자의견 HOLD 삼성증권