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하나증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "업종 내 압도적 이익 시현. 순현금의 여유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q22 영업이익 컨센 부합. EPDM, 에너지 사상 최대 실적. 4Q22 일회성 비용 제외하면 영업이익 선방 예상. 향후 중국 제로코로나 정책의 전환 시에는 여타 석유화학 업체 대비 업황 및 실적의 턴어라운드 속도가 빠르고 강할 것으로 예상. 최근 금융불안 및 금리급등 사이클을 충분히 이겨낼 튼튼한 재무상태를 보유."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3Q22 영업이익은 2,305억원(QoQ -35%, YoY -63%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 310,000원까지 높아졌다가 2022년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.07 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.19 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권