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KB증권에서 18일 금호석유(011780)에 대해 "견조한 제품 포트폴리오 "라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다.

KB증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "Down-Cycle에도 여전히 2023년 기준 P/E 5.8배 수준으로 저평가 되어있으며, 세계 경기와 함께 2022~23년 저점 후 수요가 개선된다면, 실적은 개선될 여지. 아쉬운 점은, 견조한 실적과 꾸준한 증설에도 성장 모멘텀이 부족하다는 점. 향후 개발중인 신소재 (탄소나노튜브 등) 매출 확대를 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q 영업이익은 2,663억원 (-25% QoQ, -57% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년1월 280,000원까지 높아졌다가 2022년2월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.18 목표가 141,000 투자의견 HOLD(신규)

- 2022.03.11 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.18 목표가 141,000 투자의견 HOLD(신규) KB증권

- 2022.10.11 목표가 172,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권