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BNK투자증권에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "실적은 상대적으로 선방하고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "고기능성 특수고무를 판매하는 폴리켐과, 전자재료 및 스팀 판매하는 에너지/기타 부문은 실적이 양호했으나, 전반적인 시황 둔화로 나머지 핵심 사업부 모두가qoq 감익을 기록. 합성수지 내에서는 ABS, PS, 페놀유도체 내에서는 페놀, BPA 스프레드 하락이 특히 두드러짐. 합성고무 부문에서는 NBL 시황둔화가 부담으로 작용했으나, 타이어용 고무인 BR, SBR 가격과 스프레드가선방하면서 다른 부문에 비해서는 qoq 감익 폭이 크지 않았음"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 3,539억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 240,000원까지 높아졌다가 2022년8월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.20 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.05 목표가 150,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.07.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) SK증권