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SK증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "원가 상승, 수익성의 안정화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "BD 의 가격 상승으로 고무 사업부 수익성 위축이 예상됨. 페놀도 PC 의 상대적 둔화로 BPA 가격 및 수익성이 둔화. 다만, 최근 NB-Latex 가격이 지지되는 모습은 긍정적. 코로나 이후의 PPE 재고 확보 수요에 주목"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 매출액 및 영업이익은 각각 2.2 조원, 2,898 억원을 예상해 7/5 시장 기대치 (3,486 억원) 대비 하회한 실적을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 330,000원까지 높아졌다가 2021년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 185,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 173,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.04 목표가 180,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권