thinkpool

BNK투자증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "여전히 Peer 대비 양호한 이익 창출력 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "Covid 재확산에 따른 중국 락다운으로 석화 시황 부진이 좀 더 이어질 수 있겠으나, 주요 품목의 스프레드 레벨, 주요 기업의 한계원가 등을 감안할 때 추가 하락보다는 바닥 다지는 기간이 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 실적은 연결OP 3,889억원 (OPM 19.1%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. NBL 스프레드는 바닥권. 2~3Q에도 OP 3천억 후반대 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년3월 290,000원까지 높아졌다가 2021년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD

- 2022.01.20 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.08.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 HOLD BNK투자증권

- 2022.04.05 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.05 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.11 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) KB증권