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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.07% - 증권사 목표주가 236,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.12% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 14일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.62% 하락하면서 155,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 6.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화솔루션	1위	3.4%	4위	-11.1%	2위	-3.2
금호석유	2위	3.3%	1위	-6.3%	1위	-1.9
한국타이어앤테크놀로지	3위	2.8%	3위	-10.6%	3위	-3.7
SKC	4위	2.6%	5위	-13.8%	5위	-5.3
현대중공업지주	5위	2.1%	2위	-9.0%	4위	-4.2
화학	-	2.3%	-	-9.6%	-	-4.1
코스피	-	1.3%	-	-8.1%	-	-6.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.07%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.07% 하락하고 있다.

SKC	134,000원 ▼2500(-1.83%)	현대중공업지주	48,850원 ▼1250(-2.50%)
한화솔루션	32,700원 ▼100(-0.30%)	한국타이어앤테크놀로지	34,850원 ▼1400(-3.86%)

증권사 목표주가 236,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 236,300원이다. 현재 주가는 155,000원으로 81,300원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 경쟁사 대비 차별화된 마진율 기록, 압도적인 실적 달성에도 불구하고, 석 유화학 특유의 사이클 변동성 존재, 공매도 풀이 제한적인 가운데 공매도 매 매 전략을 취하기 적당한 시가총액 규모, 국내 순수화학 업체들의 전반적인 저평가, 섣부른 팬더믹 종결 전망 및 경영권 분쟁으로 인한 수급 꼬임 등으로 작년에 이어 올해도 밸류에이션 트랩에 갇혀 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 한화투자증권의 전우제 에널리스트가 " 4 Q Review : 지나친 P eak Out 선반영, 유가/가스 가격 상승에 따른 SMP 상승으로, 에너지 부문의 1Q/2Q22 실적 강세가 예상되며, 단열재 및 포장(스티로폼)으로 사용되는 EPS/PS 시황도 반등/강세를 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	금호석유	현대중공업지주	SKC	한화솔루션	한국타이어앤테크놀로지
ROE	21.5	-0.6	8.6	6.9	8.1
PER	6.3	-	11.5	7.2	10.1
PBR	1.4	0.5	1.0	0.5	0.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.12%를 보였으며 기관은 14.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.78%로 가장 높았고, 외국인이 34.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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