thinkpool

이베스트투자증권에서 20일 금호석유(011780)에 대해 "2022 년 공급 부담 확대"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 182,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2022 년 공급 과잉으로 인한 감익 불가피. 2022 년 대부분 석유화학 기업들은 중국 수요 불확실성 확대 및 대규모 증설로 인한 업황 부진, LG 에너지솔루션 대형 IPO로 인한 수급 부담까지 겹쳐 저평가 매력으로 인한 주가 상승은 기대하기 어렵다는 판단. 특히, 동사의 경우, 2021 년 대비 2022 년 감익이 예상되면서 실적 기저효과도 부재한 상황. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2021 년4 분기 매출액 2 조 1,466 억원(-4.0% QoQ, +56.7% YoY), 영업이익 4,779 억원(-23.6% QoQ, +73.7% YoY)으로 영업이익 기준, 컨센서스 (5,161 억원)대비 하회하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 360,000원까지 높아졌다가 2021년11월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 182,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 182,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 182,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.11.08 목표가 205,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.08.09 목표가 222,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 182,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권

- 2022.01.12 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.10 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권